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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 972.00 | 2 947.00 | 4 025.00 | 6 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 436.00 | 12 032.00 | 17 405.00 | 29 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
BZ Autres créances | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
CF Disponibilités | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 648.00 | | 314 648.00 | 314 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 085.00 | 12 032.00 | 332 053.00 | 344 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
DL TOTAL (I) | 130 549.00 | | | 130 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
EA Autres dettes | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 504.00 | | | 201 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 053.00 | | | 332 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 504.00 | | | 201 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 699.00 | | 554 699.00 | 554 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 699.00 | | 554 699.00 | 554 699.00 |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 329.00 | | | 555 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 269.00 | | | 510 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 283.00 | 194 903.00 | 1 380.00 | 196 283.00 |
VW T.V.A. | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 504.00 | 201 504.00 | | 201 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
ST Autres comptes | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
YT Sous‐traitance | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 746.00 | | | 86 746.00 |