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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 972.00 | 3 520.00 | 3 452.00 | 6 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 436.00 | 12 605.00 | 16 832.00 | 29 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 919.00 | | 176 919.00 | 176 919.00 |
BZ Autres créances | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CF Disponibilités | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 039.00 | | 366 039.00 | 366 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 476.00 | 12 605.00 | 382 871.00 | 395 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
DL TOTAL (I) | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
EA Autres dettes | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 762.00 | | | 229 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 871.00 | | | 382 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 762.00 | | | 229 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 486.00 | | 488 486.00 | 488 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 486.00 | | 488 486.00 | 488 486.00 |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 929.00 | | | 488 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 005.00 | | | 431 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 176 919.00 | 176 919.00 | | 176 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VI Groupe et associés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 715.00 | 201 335.00 | 1 380.00 | 202 715.00 |
VW T.V.A. | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 762.00 | 229 762.00 | | 229 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
ST Autres comptes | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
YT Sous‐traitance | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 697.00 | | | 97 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 309.00 | | | 55 309.00 |