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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 972.00 | 2 947.00 | 4 025.00 | 6 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 436.00 | 12 032.00 | 17 405.00 | 29 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
BZ Autres créances | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CF Disponibilités | 115 485.00 | | 115 485.00 | 115 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 582.00 | | 278 582.00 | 278 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 019.00 | 12 032.00 | 295 987.00 | 308 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DL TOTAL (I) | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
EA Autres dettes | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 987.00 | | | 295 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 527.00 | | 532 527.00 | 532 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 527.00 | | 532 527.00 | 532 527.00 |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 198.00 | | | 533 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 150.00 | | | 479 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 224.00 | | 4 212.00 | 25 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | | 4 212.00 | 10 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 1 394.00 | | 10 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 087.00 | 1 394.00 | | 9 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 903.00 | 162 523.00 | 1 380.00 | 163 903.00 |
VW T.V.A. | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 498.00 | 170 498.00 | | 170 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YT Sous‐traitance | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 033.00 | | | 56 033.00 |