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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 191.00 | 21 578.00 | 5 613.00 | 27 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 703.00 | 50 063.00 | 40 640.00 | 90 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 895.00 | 71 642.00 | 46 253.00 | 117 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 962.00 | | 532 962.00 | 532 962.00 |
BZ Autres créances | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
CF Disponibilités | 1 461 934.00 | | 1 461 934.00 | 1 461 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 077.00 | | 2 117 077.00 | 2 117 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 972.00 | 71 642.00 | 2 163 330.00 | 2 234 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 773.00 | 886 493.00 | | 1 443 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 011.00 | 557 280.00 | | 406 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 169.00 | 1 452 158.00 | | 1 858 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 769.00 | 620 637.00 | | 83 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 730.00 | 146 826.00 | | 168 730.00 |
EA Autres dettes | 52 663.00 | 20 163.00 | | 52 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 162.00 | 789 154.00 | | 305 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 330.00 | 2 241 312.00 | | 2 163 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 162.00 | 789 154.00 | | 305 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 297.00 | | 17 133.00 | 125 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 535.00 | 117 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 535.00 | 90 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 326.00 | | 5 865.00 | 21 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 970.00 | | 11 268.00 | 103 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 694.00 | 10 438.00 | 24 490.00 | 85 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 326.00 | 252.00 | | 21 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 367.00 | 10 186.00 | 24 490.00 | 64 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
UX Autres créances clients | 532 962.00 | | | 532 962.00 |
VB T. V. A. | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VC Groupe et associés | 635.00 | | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
VP Divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 879.00 | 597 879.00 | | 597 879.00 |
VW T.V.A. | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 162.00 | 305 162.00 | | 305 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |