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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 891.00 | 26 545.00 | 11 346.00 | 37 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 874.00 | 70 264.00 | 28 610.00 | 98 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 766.00 | 96 810.00 | 39 956.00 | 136 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 516.00 | | 116 516.00 | 116 516.00 |
BZ Autres créances | 171 342.00 | | 171 342.00 | 171 342.00 |
CF Disponibilités | 2 455 721.00 | | 2 455 721.00 | 2 455 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 990.00 | | 2 749 990.00 | 2 749 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 756.00 | 96 810.00 | 2 789 946.00 | 2 886 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 232.00 | 1 849 784.00 | | 1 914 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 622.00 | 64 448.00 | | 421 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 239.00 | 1 922 617.00 | | 2 344 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 332.00 | 131 782.00 | | 214 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 727.00 | 75 029.00 | | 224 727.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 708.00 | 206 811.00 | | 445 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 946.00 | 2 129 429.00 | | 2 789 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 708.00 | 206 811.00 | | 445 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 377.00 | | 15 389.00 | 121 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 191.00 | | 10 700.00 | 27 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 186.00 | | 4 689.00 | 94 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 602.00 | 12 208.00 | | 84 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 533.00 | 3 012.00 | | 23 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 068.00 | 9 196.00 | | 61 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 332.00 | 214 332.00 | | 214 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 116 516.00 | 116 516.00 | | 116 516.00 |
VB T. V. A. | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 934.00 | 134 934.00 | | 134 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 270.00 | 294 270.00 | | 294 270.00 |