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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 324.00 | | 190 324.00 | 190 324.00 |
BZ Autres créances | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
CF Disponibilités | 1 328 612.00 | | 1 328 612.00 | 1 328 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 670.00 | | 1 609 670.00 | 1 609 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 670.00 | | 1 609 670.00 | 1 609 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 124.00 | 11 132.00 | | 316 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 712.00 | 304 992.00 | | 265 712.00 |
DL TOTAL (I) | 585 343.00 | 319 630.00 | | 585 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 286.00 | 2 328 787.00 | | 424 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 840.00 | 68 971.00 | | 64 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 494.00 | 85 074.00 | | 117 494.00 |
EA Autres dettes | 107 708.00 | | | 107 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 328.00 | 2 792 933.00 | | 1 024 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 670.00 | 3 112 563.00 | | 1 609 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 015.00 | 2 792 933.00 | | 740 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 451.00 | | 7 755.00 | 148 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 206.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 891.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 314.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 559.00 | | 7 755.00 | 110 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 953.00 | 15 618.00 | 126 572.00 | 110 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 388.00 | 2 140.00 | 32 528.00 | 30 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 565.00 | 13 478.00 | 94 043.00 | 80 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
UX Autres créances clients | 190 324.00 | 190 324.00 | | 190 324.00 |
VB T. V. A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 000.00 | 25 687.00 | 284 313.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 457 181.00 | 457 181.00 | | 457 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 059.00 | 281 059.00 | | 281 059.00 |
VW T.V.A. | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 328.00 | 740 015.00 | 284 313.00 | 1 024 328.00 |