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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 191.00 | 23 533.00 | 3 658.00 | 27 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 186.00 | 61 068.00 | 33 117.00 | 94 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 377.00 | 84 602.00 | 36 775.00 | 121 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BZ Autres créances | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 949 845.00 | | 1 949 845.00 | 1 949 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 653.00 | | 2 092 653.00 | 2 092 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 030.00 | 84 602.00 | 2 129 428.00 | 2 214 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 784.00 | 1 443 773.00 | | 1 849 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 448.00 | 406 011.00 | | 64 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 617.00 | 1 858 169.00 | | 1 922 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | 83 769.00 | | 131 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 029.00 | 168 730.00 | | 75 029.00 |
EA Autres dettes | | 52 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 811.00 | 305 162.00 | | 206 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 428.00 | 2 163 330.00 | | 2 129 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 811.00 | 305 162.00 | | 206 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 895.00 | | 3 482.00 | 117 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 703.00 | | 3 482.00 | 90 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 642.00 | 12 960.00 | | 71 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 578.00 | 1 955.00 | | 21 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 063.00 | 11 005.00 | | 50 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | 131 782.00 | | 131 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VB T. V. A. | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
VP Divers | 912.00 | | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 808.00 | 142 808.00 | | 142 808.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 811.00 | 206 811.00 | | 206 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |