| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 19 389.00 | 5 611.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | 19 389.00 | 75 611.00 | 95 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 547.00 | 19 389.00 | 107 158.00 | 126 547.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 83 608.00 | 18 708.00 | | 83 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 457.00 | 64 900.00 | | -10 457.00 |
DL TOTAL (I) | 80 974.00 | 91 430.00 | | 80 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 6 435.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 490.00 | 22 830.00 | | 23 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722.00 | 1 726.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 185.00 | 30 991.00 | | 26 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 158.00 | 122 421.00 | | 107 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 185.00 | 30 991.00 | | 26 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -6.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190.00 | 76 300.00 | | 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 647.00 | 11 400.00 | | 10 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 457.00 | 64 900.00 | | -10 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 389.00 | 5 000.00 | | 14 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 389.00 | 5 000.00 | | 14 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 955.00 | 2 955.00 | 40 000.00 | 42 955.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |