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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 73 151.00 | 83 608.00 | | 73 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 283.00 | -10 457.00 | | -88 283.00 |
DL TOTAL (I) | -7 309.00 | 80 974.00 | | -7 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 805.00 | 973.00 | | 87 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 23 490.00 | | 22 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 1 722.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 821.00 | 26 185.00 | | 110 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 511.00 | 107 158.00 | | 103 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 821.00 | 26 185.00 | | 110 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 190.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 190.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 769.00 | | | 93 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 589.00 | 190.00 | | -93 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 180.00 | 190.00 | | 20 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 463.00 | 10 647.00 | | 108 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 283.00 | -10 457.00 | | -88 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 389.00 | 2 556.00 | 21 944.00 | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 389.00 | 2 556.00 | 21 944.00 | 19 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VI Groupe et associés | 87 805.00 | 87 805.00 | | 87 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |