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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 748.00 | | 116 748.00 | 116 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -72 555.00 | -25 785.00 | | -72 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593.00 | -46 769.00 | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | -62 139.00 | -64 732.00 | | -62 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 279.00 | 104 232.00 | | 104 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 16 292.00 | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 886.00 | 189 253.00 | | 178 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 748.00 | 124 521.00 | | 116 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 886.00 | 189 253.00 | | 178 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 600.00 | 1 200.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | 1 200.00 | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 524.00 | 1 200.00 | | 11 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600.00 | 1 900.00 | | 11 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007.00 | 48 669.00 | | 9 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593.00 | -46 769.00 | | 2 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VI Groupe et associés | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 886.00 | 178 886.00 | | 178 886.00 |