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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -16 144.00 | -15 132.00 | | -16 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 642.00 | -1 012.00 | | -9 642.00 |
DL TOTAL (I) | -17 963.00 | -8 321.00 | | -17 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 865.00 | 87 805.00 | | 100 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 069.00 | 16 040.00 | | 17 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 128.00 | | |
EA Autres dettes | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 595.00 | 112 633.00 | | 126 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 632.00 | 104 312.00 | | 108 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 595.00 | 112 633.00 | | 126 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 390.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 642.00 | 9 402.00 | | 9 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 642.00 | -1 012.00 | | -9 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |