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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 973.00 | 59 394.00 | 7 579.00 | 66 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 181.00 | 63 813.00 | 148 369.00 | 212 181.00 |
BT Marchandises | 266 618.00 | | 266 618.00 | 266 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 531.00 | 3 327.00 | 39 204.00 | 42 531.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 114.00 | 3 327.00 | 342 787.00 | 346 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 296.00 | 67 139.00 | 491 156.00 | 558 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 236 817.00 | 236 817.00 | | 236 817.00 |
DH Report à nouveau | -123 578.00 | | | -123 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995.00 | -123 578.00 | | -995.00 |
DL TOTAL (I) | 129 013.00 | 130 009.00 | | 129 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 371.00 | 55 451.00 | | 83 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 229.00 | 141 797.00 | | 98 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 952.00 | 129 723.00 | | 86 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 494.00 | 107 171.00 | | 93 494.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 1 051.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 143.00 | 435 193.00 | | 362 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 156.00 | 565 202.00 | | 491 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 736.00 | | 1 101 736.00 | 1 101 736.00 |
FG Production vendue services | 134 436.00 | | 134 436.00 | 134 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 171.00 | | 1 236 171.00 | 1 236 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 625.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 707.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 830.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 434.00 | -205.00 | | 23 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 923.00 | 1 499 702.00 | | 1 279 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 918.00 | 1 623 279.00 | | 1 280 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995.00 | -123 578.00 | | -995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 181.00 | | | 212 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 513.00 | 2 300.00 | | 61 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 513.00 | 2 300.00 | | 61 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 439.00 | | 112.00 | 3 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 439.00 | | 15 112.00 | 18 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 439.00 | | 15 112.00 | 18 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 905.00 | 19 517.00 | 48 388.00 | 67 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 143.00 | 313 755.00 | 48 388.00 | 362 143.00 |