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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 627.00 | 50 775.00 | 133 852.00 | 184 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 617.00 | 54 665.00 | 410 952.00 | 465 617.00 |
BT Marchandises | 286 510.00 | 9 089.00 | 277 420.00 | 286 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 206.00 | 5 391.00 | 26 814.00 | 32 206.00 |
BZ Autres créances | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CF Disponibilités | 143 098.00 | | 143 098.00 | 143 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 710.00 | 14 481.00 | 511 230.00 | 525 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 327.00 | 69 145.00 | 922 182.00 | 991 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DH Report à nouveau | -100 240.00 | -9 863.00 | | -100 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 215.00 | -90 378.00 | | -32 215.00 |
DL TOTAL (I) | -111 991.00 | -79 776.00 | | -111 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 504.00 | 324 559.00 | | 295 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 2 044.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 656.00 | 555 597.00 | | 648 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 475.00 | 76 900.00 | | 68 475.00 |
EA Autres dettes | 18 825.00 | 17 456.00 | | 18 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 173.00 | 976 556.00 | | 1 034 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 182.00 | 896 780.00 | | 922 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 773.00 | | | 466 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 465 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 188 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 673.00 | | | 189 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 875.00 | 17 945.00 | 1 156.00 | 37 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 875.00 | 17 945.00 | 1 156.00 | 37 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
6T Sur comptes clients | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 656.00 | 648 656.00 | | 648 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 241.00 | 33 657.00 | 178 564.00 | 295 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VP Divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 173.00 | 772 589.00 | 178 564.00 | 1 034 173.00 |