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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 827.00 | 68 597.00 | 120 230.00 | 188 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 817.00 | 72 487.00 | 397 330.00 | 469 817.00 |
BT Marchandises | 321 843.00 | 45 194.00 | 276 649.00 | 321 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 339.00 | 24 148.00 | 26 191.00 | 50 339.00 |
BZ Autres créances | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
CF Disponibilités | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 308.00 | 69 342.00 | 484 966.00 | 554 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 125.00 | 141 829.00 | 882 296.00 | 1 024 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DH Report à nouveau | -132 455.00 | -100 240.00 | | -132 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 190.00 | -32 215.00 | | 70 190.00 |
DL TOTAL (I) | -41 800.00 | -111 991.00 | | -41 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 499.00 | 295 504.00 | | 261 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 2 711.00 | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 480.00 | 648 656.00 | | 580 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 194.00 | 68 475.00 | | 77 194.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 18 825.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 096.00 | 1 034 173.00 | | 924 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 296.00 | 922 182.00 | | 882 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 617.00 | | 4 990.00 | 465 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 469 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 192 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 517.00 | | 4 990.00 | 188 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 665.00 | 18 613.00 | 790.00 | 54 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 665.00 | 18 613.00 | 790.00 | 54 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 089.00 | 36 105.00 | | 9 089.00 |
6T Sur comptes clients | 5 391.00 | 18 757.00 | | 5 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 481.00 | 54 862.00 | | 14 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 481.00 | 54 862.00 | | 14 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 480.00 | 580 480.00 | | 580 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VB T. V. A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 155.00 | 43 506.00 | 169 039.00 | 261 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 689.00 | 127 689.00 | | 127 689.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 096.00 | 706 447.00 | 169 039.00 | 924 096.00 |