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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 827.00 | 87 755.00 | 101 072.00 | 188 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 817.00 | 91 645.00 | 378 172.00 | 469 817.00 |
BT Marchandises | 303 075.00 | 45 194.00 | 257 881.00 | 303 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 447.00 | 24 148.00 | 68 299.00 | 92 447.00 |
BZ Autres créances | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
CF Disponibilités | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 064.00 | 69 342.00 | 511 722.00 | 581 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 881.00 | 160 988.00 | 889 894.00 | 1 050 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DH Report à nouveau | -62 265.00 | -132 455.00 | | -62 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 346.00 | 70 190.00 | | 32 346.00 |
DL TOTAL (I) | -9 454.00 | -41 800.00 | | -9 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 003.00 | 261 499.00 | | 218 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 263.00 | 2 539.00 | | 15 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 874.00 | 580 480.00 | | 599 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 210.00 | 77 194.00 | | 66 210.00 |
EA Autres dettes | | 2 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 348.00 | 924 096.00 | | 899 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 894.00 | 882 296.00 | | 889 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 817.00 | | | 469 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 717.00 | | | 192 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 487.00 | 19 158.00 | | 72 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 487.00 | 19 158.00 | | 72 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
6T Sur comptes clients | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 874.00 | 599 874.00 | | 599 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UX Autres créances clients | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 649.00 | 44 623.00 | 154 925.00 | 217 649.00 |
VI Groupe et associés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 591.00 | 154 635.00 | 28 956.00 | 183 591.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 348.00 | 726 322.00 | 154 925.00 | 899 348.00 |