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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 968.00 | 54 451.00 | 6 518.00 | 60 968.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 609.00 | 82 912.00 | 27 698.00 | 110 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 507.00 | 137 362.00 | 104 144.00 | 241 507.00 |
BP En cours de production de services | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 064.00 | | 641 064.00 | 641 064.00 |
BZ Autres créances | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CF Disponibilités | 106 859.00 | | 106 859.00 | 106 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 699.00 | | 853 699.00 | 853 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 205.00 | 137 362.00 | 957 843.00 | 1 095 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 256 412.00 | 384 725.00 | | 256 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566.00 | 7 687.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 276 747.00 | 409 182.00 | | 276 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 647.00 | 219 312.00 | | 115 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 197.00 | 5 267.00 | | 75 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 367.00 | 72 367.00 | | 79 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 415.00 | 288 247.00 | | 408 415.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 136.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 096.00 | 585 330.00 | | 681 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 843.00 | 994 511.00 | | 957 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 096.00 | | | 681 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 647.00 | 215 861.00 | | 115 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 362.00 | | 1 678 362.00 | 1 678 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 362.00 | | 1 678 362.00 | 1 678 362.00 |
FM Production stockée | | | 32 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 446.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 036.00 | 1 767.00 | | 24 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 942.00 | 72 103.00 | | 82 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 470.00 | 3 282.00 | | 8 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | 4 637.00 | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 470.00 | -4 637.00 | | -8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 954.00 | 1 452 465.00 | | 1 734 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 389.00 | 1 444 778.00 | | 1 731 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566.00 | 7 687.00 | | 3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 717.00 | | 10 790.00 | 230 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 527.00 | | 5 700.00 | 102 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 519.00 | | 5 090.00 | 105 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 916.00 | 16 446.00 | | 120 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 968.00 | 5 482.00 | | 48 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 947.00 | 10 964.00 | | 71 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
UX Autres créances clients | 641 064.00 | | | 641 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 647.00 | 115 647.00 | | 115 647.00 |
VI Groupe et associés | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 031.00 | 714 361.00 | 22 670.00 | 737 031.00 |
VW T.V.A. | 177 591.00 | 177 591.00 | | 177 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 096.00 | 681 096.00 | | 681 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 047.00 | 13 450.00 | | 12 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 471.00 | 16 156.00 | | 14 471.00 |
ST Autres comptes | 153 940.00 | 117 459.00 | | 153 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 648.00 | 60 021.00 | | 100 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 15 839.00 | 18 778.00 | | 15 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300 924.00 | 199 535.00 | | 300 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 2 610.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 984.00 | 16 060.00 | | 13 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 515.00 | 330 100.00 | | 333 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 714.00 | 81 292.00 | | 86 714.00 |
ZE Dividendes | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 821.00 | 411 948.00 | | 585 821.00 |