| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 968.00 | 57 728.00 | 3 240.00 | 60 968.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 809.00 | 94 059.00 | 26 750.00 | 120 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 725.00 | 151 787.00 | 99 937.00 | 251 725.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 073.00 | | 684 073.00 | 684 073.00 |
BZ Autres créances | 100 875.00 | | 100 875.00 | 100 875.00 |
CF Disponibilités | 229 946.00 | | 229 946.00 | 229 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 565.00 | | 1 095 565.00 | 1 095 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 290.00 | 151 787.00 | 1 195 502.00 | 1 347 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 184 438.00 | 256 412.00 | | 184 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029.00 | 3 566.00 | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 204 237.00 | 276 747.00 | | 204 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 634.00 | 115 647.00 | | 169 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 436.00 | 75 197.00 | | 100 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 79 367.00 | | 75 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 266.00 | 408 415.00 | | 632 266.00 |
EA Autres dettes | 13 448.00 | 2 470.00 | | 13 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 266.00 | 681 096.00 | | 991 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 502.00 | 957 843.00 | | 1 195 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 266.00 | 681 096.00 | | 991 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 634.00 | 115 647.00 | | 169 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 338.00 | | 1 704 338.00 | 1 704 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 338.00 | | 1 704 338.00 | 1 704 338.00 |
FM Production stockée | | | 37 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 697.00 | 24 036.00 | | 22 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 599.00 | 82 942.00 | | 82 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 388.00 | 8 470.00 | | 31 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 388.00 | 8 470.00 | | 31 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 388.00 | -8 470.00 | | -31 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 668.00 | 1 734 954.00 | | 1 764 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 638.00 | 1 731 389.00 | | 1 761 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029.00 | 3 566.00 | | 3 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 507.00 | | 10 218.00 | 241 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 609.00 | | 10 200.00 | 110 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 670.00 | | 18.00 | 22 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 362.00 | 14 425.00 | | 137 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 451.00 | 3 278.00 | | 54 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 912.00 | 11 148.00 | | 82 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 746.00 | 267 746.00 | | 267 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 684 073.00 | | | 684 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 634.00 | 169 634.00 | | 169 634.00 |
VI Groupe et associés | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 307.00 | 795 619.00 | 22 688.00 | 818 307.00 |
VW T.V.A. | 301 334.00 | 301 334.00 | | 301 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 266.00 | 991 266.00 | | 991 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 452.00 | 12 047.00 | | 38 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 528.00 | 14 471.00 | | 10 528.00 |
ST Autres comptes | 130 887.00 | 153 940.00 | | 130 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 767.00 | 100 648.00 | | 106 767.00 |
YT Sous‐traitance | 51 073.00 | 15 839.00 | | 51 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 227 625.00 | 300 924.00 | | 227 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 715.00 | 1 937.00 | | 4 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 167.00 | 13 984.00 | | 43 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 209.00 | 333 515.00 | | 324 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 701.00 | 86 714.00 | | 92 701.00 |
ZE Dividendes | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 880.00 | 585 821.00 | | 526 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |