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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 150.00 | 24 750.00 | 57 400.00 | 82 150.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 139.00 | 39 111.00 | 16 028.00 | 55 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 256.00 | 63 861.00 | 144 395.00 | 208 256.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 458.00 | 117 034.00 | 1 080 424.00 | 1 197 458.00 |
BZ Autres créances | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CF Disponibilités | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 762.00 | 117 034.00 | 1 214 728.00 | 1 331 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 018.00 | 180 895.00 | 1 359 123.00 | 1 540 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 191 682.00 | 188 745.00 | | 191 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 514.00 | 48 037.00 | | 41 514.00 |
DL TOTAL (I) | 249 966.00 | 253 551.00 | | 249 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 284.00 | 382 523.00 | | 321 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 788.00 | 60 569.00 | | 60 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 088.00 | 83 466.00 | | 206 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 887.00 | 306 685.00 | | 433 887.00 |
EA Autres dettes | 87 114.00 | 88 328.00 | | 87 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 158.00 | 921 570.00 | | 1 109 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 123.00 | 1 175 121.00 | | 1 359 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 767 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 250.00 | |
FM Production stockée | | | -190 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 230.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 13 819.00 | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | 13 819.00 | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 628.00 | -13 819.00 | | -5 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 18 098.00 | | 10 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 849.00 | 1 487 513.00 | | 1 609 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 335.00 | 1 439 478.00 | | 1 568 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 514.00 | 48 037.00 | | 41 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 924.00 | | 73 477.00 | 294 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 145.00 | 208 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 952.00 | 129 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 193.00 | 55 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 871.00 | | 72 490.00 | 129 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 587.00 | | 745.00 | 141 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 465.00 | | 242.00 | 23 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 535.00 | 30 230.00 | 156 905.00 | 190 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 503.00 | 21 959.00 | 69 712.00 | 72 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 032.00 | 8 271.00 | 87 193.00 | 118 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 088.00 | 206 088.00 | | 206 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
UX Autres créances clients | 961 487.00 | 961 487.00 | | 961 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 971.00 | 235 971.00 | | 235 971.00 |
VB T. V. A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 999.00 | 1 265 292.00 | 23 708.00 | 1 288 999.00 |
VW T.V.A. | 262 996.00 | 262 996.00 | | 262 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 158.00 | 909 158.00 | 200 000.00 | 1 109 158.00 |