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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 952.00 | 64 442.00 | 8 510.00 | 72 952.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | | 5 840.00 | -5 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 672.00 | 102 109.00 | 45 563.00 | 147 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 808.00 | 172 391.00 | 118 417.00 | 290 808.00 |
BP En cours de production de services | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 170.00 | 117 034.00 | 838 136.00 | 955 170.00 |
BZ Autres créances | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CF Disponibilités | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 129.00 | 117 034.00 | 1 122 095.00 | 1 239 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 937.00 | 289 425.00 | 1 240 512.00 | 1 529 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 157 037.00 | 184 438.00 | | 157 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 511.00 | 3 029.00 | | 43 511.00 |
DL TOTAL (I) | 217 318.00 | 204 237.00 | | 217 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 405.00 | 169 634.00 | | 394 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 246.00 | 100 436.00 | | 55 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 955.00 | 75 481.00 | | 68 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 147.00 | 632 266.00 | | 319 147.00 |
EA Autres dettes | 185 441.00 | 13 448.00 | | 185 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 194.00 | 991 266.00 | | 1 023 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 512.00 | 1 195 502.00 | | 1 240 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 194.00 | 991 266.00 | | 1 023 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 405.00 | 169 634.00 | | 394 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 395.00 | | 1 671 395.00 | 1 671 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 395.00 | | 1 671 395.00 | 1 671 395.00 |
FM Production stockée | | | 91 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 034.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | 22 697.00 | | 2 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 087.00 | 82 599.00 | | 107 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 631.00 | 31 388.00 | | 44 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 631.00 | 31 388.00 | | 44 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | -31 388.00 | | -3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 319.00 | 7 026.00 | | 14 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 857.00 | 1 764 668.00 | | 1 805 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 347.00 | 1 761 638.00 | | 1 762 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 511.00 | 3 029.00 | | 43 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 152.00 | 33 071.00 | | 8 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 725.00 | | 39 084.00 | 251 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 227.00 | | 11 984.00 | 108 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 809.00 | | 26 863.00 | 120 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | | 237.00 | 22 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 787.00 | 20 604.00 | | 151 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 728.00 | 6 714.00 | | 57 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 059.00 | 13 890.00 | | 94 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 117 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 441.00 | 185 441.00 | | 185 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UX Autres créances clients | 719 199.00 | 719 199.00 | | 719 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 971.00 | 235 971.00 | | 235 971.00 |
VB T. V. A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 405.00 | 394 405.00 | | 394 405.00 |
VI Groupe et associés | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 655.00 | 1 019 655.00 | | 1 019 655.00 |
VW T.V.A. | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 194.00 | 1 023 194.00 | | 1 023 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 436.00 | 38 452.00 | | 23 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 397.00 | 10 528.00 | | 12 397.00 |
ST Autres comptes | 185 832.00 | 130 887.00 | | 185 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 181.00 | 106 767.00 | | 128 181.00 |
YT Sous‐traitance | 186 006.00 | 51 073.00 | | 186 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 227 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 545.00 | 4 715.00 | | 4 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 981.00 | 43 167.00 | | 27 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 795.00 | 324 209.00 | | 342 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 253.00 | 92 701.00 | | 59 253.00 |
ZE Dividendes | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 416.00 | 526 880.00 | | 512 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |