| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 934.00 | 4 738.00 | 12 196.00 | 16 934.00 |
BT Marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
CF Disponibilités | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 973.00 | | 124 973.00 | 124 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 908.00 | 4 738.00 | 137 169.00 | 141 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 6 580.00 | 14 837.00 | | 6 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 680.00 | -8 257.00 | | 9 680.00 |
DL TOTAL (I) | 24 730.00 | 15 050.00 | | 24 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 638.00 | 96 557.00 | | 105 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 17 263.00 | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | 4 947.00 | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | | 2 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 439.00 | 128 672.00 | | 112 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 169.00 | 143 722.00 | | 137 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 439.00 | 128 672.00 | | 112 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
FG Production vendue services | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 272.00 | | 85 272.00 | 85 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 416.00 | 77 722.00 | | 86 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 735.00 | 85 979.00 | | 76 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 680.00 | -8 257.00 | | 9 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 15 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 543.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738.00 | | 1 543.00 | 4 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 98 381.00 | 98 381.00 | | 98 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |