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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397.00 | 2 928.00 | 469.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 262.00 | 3 597.00 | 12 665.00 | 16 262.00 |
BT Marchandises | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 350.00 | 3 597.00 | 43 753.00 | 47 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 14 580.00 | 8 790.00 | | 14 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 661.00 | 5 790.00 | | -5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 17 389.00 | 23 050.00 | | 17 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 980.00 | 70 596.00 | | 23 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 2 947.00 | | 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605.00 | 1 381.00 | | 1 605.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 59.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 364.00 | 74 981.00 | | 26 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 753.00 | 98 032.00 | | 43 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 364.00 | 74 981.00 | | 26 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
FG Production vendue services | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | 85.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 528.00 | 56 554.00 | | 42 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 189.00 | 50 764.00 | | 48 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 661.00 | 5 790.00 | | -5 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307.00 | 290.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 290.00 | | 3 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VI Groupe et associés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |