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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397.00 | 2 638.00 | 759.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 262.00 | 3 307.00 | 12 955.00 | 16 262.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 339.00 | 3 307.00 | 98 032.00 | 101 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 790.00 | 16 490.00 | | 8 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | -7 700.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 23 050.00 | 17 260.00 | | 23 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 596.00 | 68 269.00 | | 70 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 24 389.00 | | 2 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | 700.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 981.00 | 93 358.00 | | 74 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 032.00 | 110 618.00 | | 98 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 981.00 | 93 358.00 | | 74 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
FG Production vendue services | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 554.00 | 66 565.00 | | 56 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 764.00 | 74 265.00 | | 50 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790.00 | -7 700.00 | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 392.00 | | 870.00 | 15 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | 870.00 | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196.00 | 111.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | 111.00 | | 3 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |