| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 392.00 | 3 196.00 | 12 196.00 | 15 392.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
CF Disponibilités | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 814.00 | 3 196.00 | 110 618.00 | 113 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 16 490.00 | 16 260.00 | | 16 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 700.00 | 230.00 | | -7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 17 260.00 | 24 960.00 | | 17 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 269.00 | 98 381.00 | | 68 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 8 778.00 | | 24 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 1 052.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 358.00 | 108 210.00 | | 93 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 618.00 | 133 170.00 | | 110 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 358.00 | 108 210.00 | | 93 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
FG Production vendue services | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 565.00 | 64 122.00 | | 66 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 265.00 | 63 892.00 | | 74 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 700.00 | 230.00 | | -7 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UX Autres créances clients | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |