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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 4 121.00 | 1 071.00 | 5 192.00 |
AH Fonds commercial | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
AN Terrains | 11 996.00 | 11 043.00 | 953.00 | 11 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 435.00 | 19 290.00 | 1 145.00 | 20 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 471.00 | 68 708.00 | 43 763.00 | 112 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 250 210.00 | 103 162.00 | 147 048.00 | 250 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
BZ Autres créances | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CF Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 942.00 | | 129 942.00 | 129 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 153.00 | 103 162.00 | 276 991.00 | 380 153.00 |
CU Autres participations | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DH Report à nouveau | 28 468.00 | -35 958.00 | | 28 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 314.00 | 64 426.00 | | 24 314.00 |
DL TOTAL (I) | 115 552.00 | 91 238.00 | | 115 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 229.00 | 65 449.00 | | 43 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 37 851.00 | | 24 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 052.00 | 93 267.00 | | 94 052.00 |
EA Autres dettes | | 9 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 439.00 | 205 741.00 | | 161 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 991.00 | 296 978.00 | | 276 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 101.00 | 162 920.00 | | 141 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 270.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 661.00 | | 8 782.00 | 249 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 232.00 | 250 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 332.00 | 144 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 451.00 | | 8 782.00 | 141 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 276.00 | 16 218.00 | 5 332.00 | 92 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 155.00 | 16 218.00 | 5 332.00 | 88 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
UX Autres créances clients | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 821.00 | 22 482.00 | 20 338.00 | 42 821.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VP Divers | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 439.00 | 141 101.00 | 20 338.00 | 161 439.00 |