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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 4 121.00 | 1 071.00 | 5 192.00 |
AH Fonds commercial | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
AN Terrains | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 627.00 | 19 044.00 | 583.00 | 19 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 217.00 | 57 420.00 | 10 798.00 | 68 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 150.00 | 92 581.00 | 112 569.00 | 205 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
BZ Autres créances | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
CF Disponibilités | 80 358.00 | | 80 358.00 | 80 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 783.00 | | 205 783.00 | 205 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 933.00 | 92 581.00 | 318 352.00 | 410 933.00 |
CU Autres participations | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 762.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DH Report à nouveau | 52 637.00 | 28 468.00 | | 52 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 544.00 | 24 314.00 | | 64 544.00 |
DL TOTAL (I) | 180 096.00 | 115 552.00 | | 180 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 885.00 | 43 229.00 | | 7 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 378.00 | 24 148.00 | | 30 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 992.00 | 94 052.00 | | 99 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 256.00 | 161 439.00 | | 138 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 352.00 | 276 991.00 | | 318 352.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 81.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 256.00 | 141 101.00 | | 138 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 408.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 210.00 | | 3 386.00 | 250 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 447.00 | 205 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 447.00 | 99 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 901.00 | | 3 386.00 | 144 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 162.00 | 10 887.00 | 21 468.00 | 103 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 041.00 | 10 887.00 | 21 468.00 | 99 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VP Divers | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 256.00 | 138 256.00 | | 138 256.00 |