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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 381.00 | 4 082.00 | 2 299.00 | 6 381.00 |
AH Fonds commercial | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
AN Terrains | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 580.00 | 17 166.00 | 414.00 | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 792.00 | 66 974.00 | 31 819.00 | 98 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 057.00 | 100 217.00 | 134 840.00 | 235 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 341.00 | | 134 341.00 | 134 341.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CF Disponibilités | 646 586.00 | | 646 586.00 | 646 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 941.00 | | 804 941.00 | 804 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 998.00 | 100 217.00 | 939 780.00 | 1 039 998.00 |
CU Autres participations | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DH Report à nouveau | 172 856.00 | 101 894.00 | | 172 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 511.00 | 70 962.00 | | 208 511.00 |
DL TOTAL (I) | 515 212.00 | 306 701.00 | | 515 212.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 411.00 | 158 739.00 | | 145 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 349.00 | 61 578.00 | | 39 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 808.00 | 177 658.00 | | 225 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 568.00 | 399 125.00 | | 410 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 780.00 | 719 825.00 | | 939 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 770.00 | 394 880.00 | | 298 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 528.00 | | 18 290.00 | 226 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 761.00 | 235 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 761.00 | 128 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 881.00 | | 18 248.00 | 119 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | 41.00 | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 109.00 | 9 869.00 | 9 761.00 | 100 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 643.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 670.00 | 9 226.00 | 9 761.00 | 96 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
UX Autres créances clients | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 411.00 | 33 613.00 | 111 798.00 | 145 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VP Divers | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 568.00 | 298 770.00 | 111 798.00 | 410 568.00 |