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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 4 121.00 | 1 071.00 | 5 192.00 |
AH Fonds commercial | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
AN Terrains | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 764.00 | 18 038.00 | 726.00 | 18 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 618.00 | 60 859.00 | 8 759.00 | 69 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 727.00 | 95 013.00 | 110 713.00 | 205 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
BZ Autres créances | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CF Disponibilités | 183 109.00 | | 183 109.00 | 183 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 726.00 | | 265 726.00 | 265 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 453.00 | 95 013.00 | 376 440.00 | 471 453.00 |
CU Autres participations | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DH Report à nouveau | 100 038.00 | 52 637.00 | | 100 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 786.00 | 64 544.00 | | 72 786.00 |
DL TOTAL (I) | 235 739.00 | 180 096.00 | | 235 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 204.00 | 30 378.00 | | 33 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 496.00 | 99 992.00 | | 107 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 701.00 | 138 256.00 | | 140 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 440.00 | 318 352.00 | | 376 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 701.00 | 138 256.00 | | 140 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 150.00 | | 3 564.00 | 205 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 840.00 | | 3 524.00 | 99 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | 40.00 | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 581.00 | 5 420.00 | 2 987.00 | 92 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 460.00 | 5 420.00 | 2 987.00 | 88 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
UX Autres créances clients | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 701.00 | 140 701.00 | | 140 701.00 |