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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 9 683.00 | 1 857.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 380.00 | 69 264.00 | 12 115.00 | 81 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 442.00 | 81 946.00 | 18 496.00 | 100 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 731.00 | 24 265.00 | 15 466.00 | 39 731.00 |
BT Marchandises | 216 567.00 | 70 929.00 | 145 638.00 | 216 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
BZ Autres créances | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
CF Disponibilités | 191 444.00 | | 191 444.00 | 191 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 152.00 | 95 194.00 | 570 958.00 | 666 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 594.00 | 177 140.00 | 589 454.00 | 766 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 132.00 | 1 600.00 | | 4 132.00 |
DG Autres réserves | 140 189.00 | 108 016.00 | | 140 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168.00 | 50 705.00 | | 11 168.00 |
DL TOTAL (I) | 215 488.00 | 220 321.00 | | 215 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 478.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 966.00 | 73 361.00 | | 140 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 661.00 | 39 600.00 | | 43 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 971.00 | 144 350.00 | | 188 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 966.00 | 257 788.00 | | 373 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 454.00 | 478 109.00 | | 589 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 966.00 | 257 788.00 | | 373 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 038.00 | | 464 038.00 | 464 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 462.00 | | 1 153 462.00 | 1 153 462.00 |
FM Production stockée | | | 13 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 142.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 214.00 | 85.00 | | 7 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 214.00 | 85.00 | | 7 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 214.00 | -78.00 | | -7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 12 558.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 540.00 | 1 373 603.00 | | 1 261 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 373.00 | 1 322 898.00 | | 1 250 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 168.00 | 50 705.00 | | 11 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 263.00 | | -821.00 | 101 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 741.00 | | -821.00 | 93 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 582.00 | 10 365.00 | | 71 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 583.00 | 10 365.00 | | 68 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 335.00 | 89 142.00 | 64 283.00 | 70 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 335.00 | 89 142.00 | 64 283.00 | 70 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 335.00 | 89 142.00 | 64 283.00 | 70 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 966.00 | 140 966.00 | | 140 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 933.00 | 218 409.00 | 4 524.00 | 222 933.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 966.00 | 373 966.00 | | 373 966.00 |