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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 2 962.00 | 886.00 | 3 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 615.00 | 12 314.00 | 301.00 | 12 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 590.00 | 73 084.00 | 22 506.00 | 95 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 576.00 | 88 360.00 | 28 216.00 | 116 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 336.00 | 5 067.00 | 20 269.00 | 25 336.00 |
BT Marchandises | 833 833.00 | 171 348.00 | 662 486.00 | 833 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 376.00 | 275.00 | 215 101.00 | 215 376.00 |
BZ Autres créances | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CF Disponibilités | 312 540.00 | | 312 540.00 | 312 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 514.00 | 176 690.00 | 1 345 824.00 | 1 522 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 090.00 | 265 050.00 | 1 374 040.00 | 1 639 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 100 583.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DG Autres réserves | 194 627.00 | 218 651.00 | | 194 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 994.00 | 41 708.00 | | 46 994.00 |
DL TOTAL (I) | 387 820.00 | 371 000.00 | | 387 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 134.00 | 200 413.00 | | 192 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 634.00 | 340 895.00 | | 330 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 058.00 | 78 048.00 | | 79 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 395.00 | 466 160.00 | | 384 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 221.00 | 1 085 516.00 | | 986 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 040.00 | 1 456 516.00 | | 1 374 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 221.00 | 885 516.00 | | 986 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 244.00 | | 12 631.00 | 135 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 298.00 | 116 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 948.00 | 108 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 522.00 | | 12 631.00 | 125 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 883.00 | 18 923.00 | 30 446.00 | 99 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 733.00 | 1 350.00 | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 304.00 | 18 190.00 | 29 096.00 | 96 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 410.00 | 176 415.00 | 150 410.00 | 150 410.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 685.00 | 176 415.00 | 150 410.00 | 150 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 685.00 | 176 415.00 | 150 410.00 | 150 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 134.00 | 192 134.00 | | 192 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 634.00 | 330 634.00 | | 330 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 395.00 | 384 395.00 | | 384 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 499.00 | 255 499.00 | | 255 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 329.00 | 350 805.00 | 4 524.00 | 355 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 221.00 | 986 221.00 | | 986 221.00 |