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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 025.00 | 12 136.00 | 3 889.00 | 16 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 390.00 | 61 791.00 | 599.00 | 62 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 937.00 | 76 926.00 | 9 012.00 | 85 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BT Marchandises | 208 424.00 | 86 854.00 | 121 571.00 | 208 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 167 801.00 | | 167 801.00 | 167 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 853.00 | 86 854.00 | 592 999.00 | 679 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 791.00 | 163 780.00 | 602 011.00 | 765 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 691.00 | 4 132.00 | | 4 691.00 |
DG Autres réserves | 150 798.00 | 140 189.00 | | 150 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 995.00 | 11 168.00 | | 55 995.00 |
DL TOTAL (I) | 271 483.00 | 215 488.00 | | 271 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 367.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 557.00 | 140 966.00 | | 98 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 916.00 | 43 661.00 | | 45 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 761.00 | 188 971.00 | | 185 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 528.00 | 373 966.00 | | 330 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 011.00 | 589 454.00 | | 602 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 528.00 | 373 966.00 | | 330 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 499 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 590 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 692.00 | |
FM Production stockée | | | -25 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 854.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 7 214.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | 7 214.00 | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | -7 214.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 1 073.00 | | 12 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 316.00 | 1 261 540.00 | | 1 183 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 321.00 | 1 250 373.00 | | 1 127 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 995.00 | 11 168.00 | | 55 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 442.00 | | 4 485.00 | 100 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 990.00 | 85 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | 78 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 920.00 | | 4 485.00 | 92 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 946.00 | 7 186.00 | 12 206.00 | 81 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 947.00 | 7 186.00 | 12 206.00 | 78 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 761.00 | 185 761.00 | | 185 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 974.00 | 289 451.00 | 4 524.00 | 293 974.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 528.00 | 330 528.00 | | 330 528.00 |