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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 025.00 | 13 033.00 | 2 992.00 | 16 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 152.00 | 60 947.00 | 37 205.00 | 98 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 700.00 | 76 979.00 | 44 721.00 | 121 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 286.00 | 7 866.00 | 19 420.00 | 27 286.00 |
BT Marchandises | 316 067.00 | 78 131.00 | 237 936.00 | 316 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 496.00 | 275.00 | 269 221.00 | 269 496.00 |
BZ Autres créances | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CF Disponibilités | 189 738.00 | | 189 738.00 | 189 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 471.00 | | 91 471.00 | 91 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 001.00 | 86 272.00 | 850 729.00 | 937 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 701.00 | 163 251.00 | 895 450.00 | 1 058 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 583.00 | 60 000.00 | | 100 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 691.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 900.00 | 150 798.00 | | 155 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 797.00 | 55 995.00 | | 45 797.00 |
DL TOTAL (I) | 308 280.00 | 271 483.00 | | 308 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 294.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 035.00 | 98 557.00 | | 334 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 940.00 | 45 916.00 | | 42 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 953.00 | 185 761.00 | | 209 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 170.00 | 330 528.00 | | 587 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 450.00 | 602 011.00 | | 895 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 937.00 | | 41 588.00 | 85 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 121 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 114 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 415.00 | | 41 588.00 | 78 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 926.00 | 5 878.00 | 5 825.00 | 76 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 927.00 | 5 878.00 | 5 825.00 | 73 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 854.00 | 85 997.00 | 86 854.00 | 86 854.00 |
6T Sur comptes clients | | 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 854.00 | 86 272.00 | 86 854.00 | 86 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 854.00 | 86 272.00 | 86 854.00 | 86 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 035.00 | 334 035.00 | | 334 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 953.00 | 209 953.00 | | 209 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 269 166.00 | 269 166.00 | | 269 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 434.00 | 403 580.00 | 4 854.00 | 408 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 170.00 | 587 170.00 | | 587 170.00 |