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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AN Terrains | 117 206.00 | 99 210.00 | 17 996.00 | 117 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 311.00 | 1 197 363.00 | 490 948.00 | 1 688 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 395.00 | 319 001.00 | 547 394.00 | 866 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 659.00 | 1 617 123.00 | 2 743 535.00 | 4 360 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 157.00 | 24 463.00 | 1 333 694.00 | 1 358 157.00 |
BZ Autres créances | 345 073.00 | | 345 073.00 | 345 073.00 |
CF Disponibilités | 839 656.00 | | 839 656.00 | 839 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 238.00 | | 131 238.00 | 131 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 043.00 | 24 463.00 | 2 694 580.00 | 2 719 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 702.00 | 1 641 587.00 | 5 438 115.00 | 7 079 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 659 590.00 | 581 185.00 | | 659 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 066.00 | 78 405.00 | | -514 066.00 |
DL TOTAL (I) | 279 723.00 | 793 790.00 | | 279 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 173.00 | 1 681 886.00 | | 1 765 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 4 974.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 147.00 | 570 427.00 | | 567 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 074.00 | 821 235.00 | | 890 074.00 |
EA Autres dettes | 53 548.00 | 10 785.00 | | 53 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 877 340.00 | 1 545 315.00 | | 1 877 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 391.00 | 4 634 621.00 | | 5 158 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 115.00 | 5 428 411.00 | | 5 438 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 780.00 | 3 002.00 | | 2 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 143 179.00 | | 8 143 179.00 | 8 143 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 179.00 | | 8 143 179.00 | 8 143 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 336 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 419 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 537.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 816 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 009.00 | 269 503.00 | | 84 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 611.00 | 216 180.00 | | 81 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | 53 324.00 | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 298.00 | 5 801 127.00 | | 8 431 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 363.00 | 5 722 722.00 | | 8 945 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 066.00 | 78 405.00 | | -514 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 088.00 | | 1 297 527.00 | 3 437 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 500.00 | 334 455.00 | 4 360 659.00 | 39 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | 334 455.00 | 2 676 911.00 | 39 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 580.00 | | 597 287.00 | 2 453 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 958.00 | | 240.00 | 261 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 614.00 | 551 503.00 | 308 993.00 | 1 374 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 064.00 | 551 503.00 | 308 993.00 | 1 373 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 147.00 | 567 147.00 | | 567 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 877 340.00 | 1 877 340.00 | | 1 877 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 198.00 | | | 112 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 393.00 | 445 528.00 | 316 865.00 | 1 762 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -83 508.00 | | | -83 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 238.00 | | | 131 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 666.00 | 1 834 467.00 | 112 198.00 | 1 946 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 392.00 | 3 841 527.00 | 316 865.00 | 5 158 392.00 |