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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 552 259.00 | 3 705 870.00 | 1 846 388.00 | 5 552 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 740.00 | 570 141.00 | 1 729 599.00 | 2 299 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 724.00 | | 127 724.00 | 127 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 033 773.00 | 4 390 061.00 | 5 643 712.00 | 10 033 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 711.00 | | 135 711.00 | 135 711.00 |
BT Marchandises | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 852.00 | 24 463.00 | 783 389.00 | 807 852.00 |
BZ Autres créances | 672 124.00 | 166 750.00 | 505 374.00 | 672 124.00 |
CF Disponibilités | 1 512 258.00 | | 1 512 258.00 | 1 512 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 893.00 | 191 213.00 | 3 032 680.00 | 3 223 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 257 666.00 | 4 581 275.00 | 8 676 391.00 | 13 257 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 170 992.00 | 142 785.00 | | 1 170 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 205.00 | 1 028 207.00 | | -703 205.00 |
DL TOTAL (I) | 601 987.00 | 1 305 192.00 | | 601 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 447.00 | 1 428 453.00 | | 2 335 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 35 307.00 | | 3 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 843.00 | 1 073 563.00 | | 532 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 756.00 | 620 034.00 | | 690 756.00 |
EA Autres dettes | 263 536.00 | 41 075.00 | | 263 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 548 300.00 | 2 318 226.00 | | 2 548 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 074 404.00 | 5 516 657.00 | | 8 074 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 391.00 | 6 821 849.00 | | 8 676 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 206 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 206 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 225 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 914 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 199 192.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 912 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 070.00 | 877 095.00 | | 96 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 169.00 | 41 695.00 | | 50 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 901.00 | 835 399.00 | | 45 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 936.00 | 10 078 876.00 | | 10 330 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 034 141.00 | 9 050 669.00 | | 11 034 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 205.00 | 1 028 207.00 | | -703 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 751.00 | | 5 173 522.00 | 4 934 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 240 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 500.00 | 10 033 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 7 851 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 550.00 | | 520 000.00 | 1 421 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 143.00 | | 4 638 855.00 | 3 250 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 058.00 | | 14 667.00 | 263 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 446.00 | 2 330 562.00 | 28 446.00 | 1 975 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 896.00 | 2 330 562.00 | 28 446.00 | 1 973 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 843.00 | 532 843.00 | | 532 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 757.00 | 690 757.00 | | 690 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 536.00 | 263 536.00 | | 263 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 548 300.00 | 2 548 300.00 | | 2 548 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 724.00 | | 127 724.00 | 127 724.00 |
UX Autres créances clients | 807 852.00 | 807 852.00 | | 807 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 382.00 | 794 163.00 | 1 538 219.00 | 2 332 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 657 529.00 | | | 1 657 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 598.00 | | | 750 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 125.00 | 672 125.00 | | 672 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 120.00 | 1 554 396.00 | 127 724.00 | 1 682 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 404.00 | 6 536 185.00 | 1 538 219.00 | 8 074 404.00 |