| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AN Terrains | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 261.00 | 1 342 813.00 | 268 447.00 | 1 611 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 908.00 | 420 363.00 | 456 545.00 | 876 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 198.00 | | 115 198.00 | 115 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 123.00 | 1 956 933.00 | 2 335 190.00 | 4 292 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 235.00 | 24 463.00 | 798 772.00 | 823 235.00 |
BZ Autres créances | 434 757.00 | | 434 757.00 | 434 757.00 |
CF Disponibilités | 1 691 632.00 | | 1 691 632.00 | 1 691 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 688.00 | | 103 688.00 | 103 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 082.00 | 24 463.00 | 3 074 619.00 | 3 099 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 205.00 | 1 981 396.00 | 5 409 809.00 | 7 391 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 145 523.00 | 659 590.00 | | 145 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 738.00 | -514 066.00 | | -2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 276 985.00 | 279 723.00 | | 276 985.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 730.00 | 1 765 173.00 | | 1 518 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 5 109.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 943.00 | 567 147.00 | | 438 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 984.00 | 890 074.00 | | 734 984.00 |
EA Autres dettes | 48 378.00 | 53 548.00 | | 48 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956 901.00 | 1 877 340.00 | | 1 956 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702 824.00 | 5 158 391.00 | | 4 702 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 809.00 | 5 438 115.00 | | 5 409 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 061 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 061 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 492 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 342.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 149.00 | 84 009.00 | | 19 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 702.00 | 81 611.00 | | 436 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 553.00 | 2 398.00 | | -417 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 178 165.00 | 8 431 298.00 | | 9 178 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 180 904.00 | 8 945 363.00 | | 9 180 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 738.00 | -514 066.00 | | -2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 659.00 | | | 4 360 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 292 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 911.00 | | | 2 676 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 198.00 | | | 262 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 123.00 | 359 274.00 | 84 423.00 | 1 617 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 573.00 | 359 274.00 | 84 423.00 | 1 615 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 430 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 430 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 943.00 | 438 943.00 | | 438 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956 901.00 | 1 956 901.00 | | 1 956 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 198.00 | | | 115 198.00 |
UX Autres créances clients | 823 235.00 | | | 823 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 569.00 | 203 530.00 | 1 315 039.00 | 1 518 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 824.00 | | | 243 824.00 |
VP Divers | 434 758.00 | | | 434 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 984.00 | 734 984.00 | | 734 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 878.00 | 1 361 680.00 | 115 198.00 | 1 476 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 824.00 | 3 387 784.00 | 1 315 039.00 | 4 702 824.00 |