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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395 886.00 | 1 521 910.00 | 873 977.00 | 2 395 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 257.00 | 451 987.00 | 402 270.00 | 854 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 751.00 | 2 050 446.00 | 2 884 305.00 | 4 934 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 970.00 | | 105 970.00 | 105 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 957.00 | 24 463.00 | 1 405 493.00 | 1 429 957.00 |
BZ Autres créances | 888 319.00 | | 888 319.00 | 888 319.00 |
CF Disponibilités | 1 433 163.00 | | 1 433 163.00 | 1 433 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 599.00 | | 104 599.00 | 104 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 008.00 | 24 463.00 | 3 937 545.00 | 3 962 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 759.00 | 2 074 910.00 | 6 821 849.00 | 8 896 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 142 785.00 | 145 523.00 | | 142 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 207.00 | -2 738.00 | | 1 028 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 192.00 | 276 985.00 | | 1 305 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 430 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 430 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 453.00 | 1 518 730.00 | | 1 428 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 307.00 | 4 888.00 | | 35 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 563.00 | 438 943.00 | | 1 073 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 034.00 | 734 984.00 | | 620 034.00 |
EA Autres dettes | 41 075.00 | 48 378.00 | | 41 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 318 226.00 | 1 956 901.00 | | 2 318 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 657.00 | 4 702 824.00 | | 5 516 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 849.00 | 5 409 809.00 | | 6 821 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 133 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 133 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 200 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 504 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 795.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 968 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877 095.00 | 19 149.00 | | 877 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 695.00 | 436 702.00 | | 41 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 399.00 | -417 553.00 | | 835 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 078 876.00 | 9 178 166.00 | | 10 078 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050 669.00 | 9 180 904.00 | | 9 050 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 207.00 | -2 738.00 | | 1 028 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 123.00 | | 942 416.00 | 4 292 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 263 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 788.00 | 4 934 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 648.00 | 3 250 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 550.00 | | | 1 421 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 375.00 | | 942 416.00 | 2 605 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 198.00 | | | 265 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 933.00 | 62 497.00 | 764 731.00 | 1 881 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 383.00 | 1 062 497.00 | 764 731.00 | 1 880 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 430 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
UX Autres créances clients | 888 319.00 | | | 888 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 599.00 | | | 104 599.00 |