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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 320 143.00 | 191 161.00 | 128 982.00 | 320 143.00 |
BF Prêts | 6 655 763.00 | | 6 655 763.00 | 6 655 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113 232.00 | 191 161.00 | 6 922 071.00 | 7 113 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
CF Disponibilités | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 387.00 | | 179 387.00 | 179 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 619.00 | 191 161.00 | 7 101 458.00 | 7 292 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 862 123.00 | 5 856 184.00 | | 5 862 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | 5 939.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 199.00 | 5 870 923.00 | | 5 871 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 861.00 | 1 205 477.00 | | 1 225 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 400.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | 1 463.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 259.00 | 1 212 340.00 | | 1 230 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 458.00 | 7 083 263.00 | | 7 101 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225 361.00 | | | 1 225 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 578.00 | 45 969.00 | | 41 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 302.00 | 40 030.00 | | 41 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | 5 939.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 101 835.00 | | | 7 101 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 113 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644 488.00 | | | 6 644 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 355.00 | 12 806.00 | | 178 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 355.00 | 12 806.00 | | 178 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 861.00 | | 1 225 861.00 | 1 225 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 6 644 488.00 | 1 000 000.00 | | 6 644 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 692 416.00 | 1 036 531.00 | 5 655 885.00 | 6 692 416.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 259.00 | 4 398.00 | 1 225 861.00 | 1 230 259.00 |