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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 320 143.00 | 203 967.00 | 116 176.00 | 320 143.00 |
BF Prêts | 2 858 194.00 | | 2 858 194.00 | 2 858 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 664.00 | 203 967.00 | 3 111 697.00 | 3 315 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
CF Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 280.00 | | 147 280.00 | 147 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 944.00 | 203 967.00 | 3 258 977.00 | 3 462 944.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 005 254.00 | 5 862 123.00 | | 2 005 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | 276.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 119.00 | 5 871 199.00 | | 2 014 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 523.00 | 1 225 861.00 | | 1 240 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735.00 | 1 398.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 858.00 | 1 230 259.00 | | 1 244 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 977.00 | 7 101 458.00 | | 3 258 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335.00 | 6 863.00 | | 4 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 586.00 | 41 578.00 | | 38 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 521.00 | 41 302.00 | | 38 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | 276.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 113 232.00 | | 8 195.00 | 7 113 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 805 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 805 763.00 | 2 858 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 805 763.00 | 3 315 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655 885.00 | | 8 195.00 | 6 655 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 161.00 | 12 806.00 | | 191 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 161.00 | 12 805.00 | | 191 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240 523.00 | | 1 240 523.00 | 1 240 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 2 858 194.00 | | 2 858 194.00 | 2 858 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 948.00 | 27 632.00 | 2 858 316.00 | 2 885 948.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 858.00 | 4 335.00 | 1 240 523.00 | 1 244 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 685.00 | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 257.00 | 5 549.00 | | 7 257.00 |
ST Autres comptes | 2 008.00 | 766.00 | | 2 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 012.00 | 1 037.00 | | 1 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | 761.00 | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 635.00 | 1 793.00 | | 1 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 277.00 | 7 352.00 | | 10 277.00 |