| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 320 143.00 | 229 578.00 | 90 565.00 | 320 143.00 |
BF Prêts | 2 864 565.00 | | 2 864 565.00 | 2 864 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 035.00 | 229 578.00 | 3 092 457.00 | 3 322 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 239.00 | | 130 239.00 | 130 239.00 |
CF Disponibilités | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 594.00 | | 190 594.00 | 190 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 629.00 | 229 578.00 | 3 283 051.00 | 3 512 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 005 342.00 | 2 005 319.00 | | 2 005 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | 23.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 833.00 | 2 014 142.00 | | 2 015 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 817.00 | 1 251 773.00 | | 1 261 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 9 458.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | 1 426.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 218.00 | 1 262 657.00 | | 1 267 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 051.00 | 3 276 799.00 | | 3 283 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 261 817.00 | | | 1 261 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 379.00 | 34 437.00 | | 32 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 688.00 | 34 414.00 | | 30 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691.00 | 23.00 | | 1 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 810.00 | | 2 225.00 | 3 319 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 322 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 463.00 | | 2 225.00 | 2 862 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 772.00 | 12 806.00 | | 216 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 772.00 | 12 806.00 | | 216 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | 6.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UP Prêts | 2 864 565.00 | | 2 864 565.00 | 2 864 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 817.00 | 835.00 | 1 260 982.00 | 1 261 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 418.00 | 36 731.00 | 2 864 687.00 | 2 901 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 218.00 | 6 236.00 | 1 260 982.00 | 1 267 218.00 |