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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 320 143.00 | 216 772.00 | 103 371.00 | 320 143.00 |
BF Prêts | 2 862 340.00 | | 2 862 340.00 | 2 862 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 810.00 | 216 772.00 | 3 103 038.00 | 3 319 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 087.00 | | 130 087.00 | 130 087.00 |
CF Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 761.00 | | 173 761.00 | 173 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 571.00 | 216 772.00 | 3 276 799.00 | 3 493 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 005 319.00 | 2 005 254.00 | | 2 005 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | 65.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 142.00 | 2 014 119.00 | | 2 014 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 773.00 | 1 240 523.00 | | 1 251 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 3 600.00 | | 9 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | 735.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 657.00 | 1 244 858.00 | | 1 262 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 799.00 | 3 258 977.00 | | 3 276 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 251 773.00 | | | 1 251 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 437.00 | 38 586.00 | | 34 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 414.00 | 38 521.00 | | 34 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | 65.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |