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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 19 437.00 | 4 325.00 | 23 762.00 |
AH Fonds commercial | 175 731.00 | | 175 731.00 | 175 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 719.00 | 18 496.00 | 11 223.00 | 29 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 558.00 | 37 933.00 | 204 626.00 | 242 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BZ Autres créances | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CF Disponibilités | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 874.00 | 37 933.00 | 300 941.00 | 338 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 336.00 | 104 963.00 | | 159 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 778.00 | 54 374.00 | | 46 778.00 |
DL TOTAL (I) | 214 365.00 | 167 586.00 | | 214 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | 10 372.00 | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 445.00 | 41 431.00 | | 39 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 17 335.00 | | 14 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 046.00 | 22 168.00 | | 28 046.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 577.00 | 91 306.00 | | 86 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 941.00 | 258 892.00 | | 300 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 577.00 | 88 276.00 | | 85 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 930.00 | 380 834.00 | 411 763.00 | 30 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 930.00 | 380 834.00 | 411 763.00 | 30 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 280.00 | 45 722.00 | | 54 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 737.00 | 624.00 | | 3 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | 624.00 | | 3 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 526.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 526.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | 98.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 032.00 | 22 659.00 | | 20 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 601.00 | 464 784.00 | | 415 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 823.00 | 410 410.00 | | 368 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 778.00 | 54 374.00 | | 46 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 464.00 | 13 418.00 | | 13 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 947.00 | | 4 611.00 | 237 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 232.00 | | 4 487.00 | 25 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | 124.00 | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 697.00 | 8 236.00 | | 29 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 771.00 | 4 666.00 | | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 926.00 | 3 570.00 | | 14 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
UX Autres créances clients | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VC Groupe et associés | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 105.00 | 41 760.00 | 13 346.00 | 55 105.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 353.00 | 18 643.00 | | 23 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 674.00 | 22 535.00 | | 2 674.00 |
ST Autres comptes | 90 105.00 | 109 857.00 | | 90 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 132.00 | 34 583.00 | | 32 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 930.00 | 11 633.00 | | 16 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 153.00 | 16 390.00 | | 13 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | 2 076.00 | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 235.00 | 20 719.00 | | 25 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 053.00 | 9 528.00 | | 6 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013.00 | 1 402.00 | | 1 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 995.00 | 194 998.00 | | 154 995.00 |