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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AH Fonds commercial | 205 731.00 | | 205 731.00 | 205 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 412.00 | 52 114.00 | 30 298.00 | 82 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 661.00 | 75 876.00 | 254 785.00 | 330 661.00 |
BZ Autres créances | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
CF Disponibilités | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 039.00 | 75 876.00 | 367 162.00 | 443 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 243 867.00 | 229 846.00 | | 243 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 383.00 | 14 021.00 | | 24 383.00 |
DL TOTAL (I) | 276 500.00 | 252 117.00 | | 276 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 75.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 104.00 | 23 667.00 | | 37 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 7 156.00 | | 12 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 515.00 | 48 760.00 | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 663.00 | 79 658.00 | | 90 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 162.00 | 331 775.00 | | 367 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 663.00 | 79 658.00 | | 90 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 885.00 | | 397 885.00 | 397 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 885.00 | | 397 885.00 | 397 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 326.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 207.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 207.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 207.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 2 380.00 | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 656.00 | 439 980.00 | | 407 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 272.00 | 425 959.00 | | 383 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 383.00 | 14 021.00 | | 24 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 083.00 | | 31 578.00 | 299 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 494.00 | | 30 000.00 | 199 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 921.00 | | 1 492.00 | 80 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 669.00 | | 86.00 | 18 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 551.00 | 25 662.00 | 9 336.00 | 59 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | 25 662.00 | 9 336.00 | 35 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VC Groupe et associés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |