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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AH Fonds commercial | 175 731.00 | | 175 731.00 | 175 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 921.00 | 35 788.00 | 45 132.00 | 80 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 083.00 | 59 551.00 | 239 533.00 | 299 083.00 |
BZ Autres créances | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CF Disponibilités | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 325.00 | 59 551.00 | 331 775.00 | 391 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 229 846.00 | 206 115.00 | | 229 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 021.00 | 23 731.00 | | 14 021.00 |
DL TOTAL (I) | 252 117.00 | 238 096.00 | | 252 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 667.00 | 24 273.00 | | 23 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 13 963.00 | | 7 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 760.00 | 40 135.00 | | 48 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 658.00 | 78 371.00 | | 79 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 775.00 | 316 467.00 | | 331 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 658.00 | 78 371.00 | | 79 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 980.00 | | 439 980.00 | 439 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 980.00 | | 439 980.00 | 439 980.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 903.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 365.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 365.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | -365.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 7 849.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 980.00 | 425 239.00 | | 439 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 959.00 | 401 508.00 | | 425 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 021.00 | 23 731.00 | | 14 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 696.00 | | 56 387.00 | 242 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 719.00 | | 51 201.00 | 29 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 483.00 | | 5 186.00 | 13 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 647.00 | 14 903.00 | | 44 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 978.00 | 785.00 | | 22 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | 14 119.00 | | 21 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |