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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 22 978.00 | 785.00 | 23 762.00 |
AH Fonds commercial | 175 731.00 | | 175 731.00 | 175 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 719.00 | 21 670.00 | 8 050.00 | 29 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 686.00 | 44 647.00 | 198 048.00 | 242 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
CF Disponibilités | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 114.00 | 44 647.00 | 316 467.00 | 361 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 159 336.00 | | |
DH Report à nouveau | 206 115.00 | | | 206 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 731.00 | 46 778.00 | | 23 731.00 |
DL TOTAL (I) | 238 096.00 | 214 365.00 | | 238 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 273.00 | 39 445.00 | | 24 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | 14 063.00 | | 13 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 135.00 | 28 046.00 | | 40 135.00 |
EA Autres dettes | | 1 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 371.00 | 86 577.00 | | 78 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 467.00 | 300 941.00 | | 318 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 640.00 | | 424 640.00 | 424 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 640.00 | | 424 640.00 | 424 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 54 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 3 090.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 3 090.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 647.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 20 032.00 | | 7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 239.00 | 415 601.00 | | 425 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 508.00 | 368 823.00 | | 401 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 731.00 | 46 778.00 | | 23 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 464.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 658.00 | | 137.00 | 242 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 346.00 | | 137.00 | 13 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 933.00 | 3 714.00 | | 37 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 437.00 | 3 541.00 | | 19 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | 3 174.00 | | 18 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VI Groupe et associés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 962.00 | 75 479.00 | 13 483.00 | 88 962.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |