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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 409.00 | 94 745.00 | 105 663.00 | 200 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 735.00 | 98 789.00 | 406 946.00 | 505 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 359.00 | | 146 359.00 | 146 359.00 |
BZ Autres créances | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 812.00 | | 262 812.00 | 262 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 548.00 | 98 789.00 | 669 759.00 | 768 548.00 |
CU Autres participations | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 169.00 | | | 433 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
DL TOTAL (I) | 434 811.00 | | | 434 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 947.00 | | | 234 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 759.00 | | | 669 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 311.00 | | | 179 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 081.00 | | 941 081.00 | 941 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 081.00 | | 941 081.00 | 941 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 489.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 269.00 | | | 952 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 877.00 | | | 958 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 587.00 | | | 503 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 415.00 | | | 196 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 300.00 | 31 490.00 | | 67 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 378.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 634.00 | 31 111.00 | | 63 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 717.00 | 17 081.00 | | 72 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 385.00 | 163 385.00 | | 163 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 947.00 | 179 311.00 | 55 636.00 | 234 947.00 |