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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 894.00 | 203 682.00 | 48 211.00 | 251 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 386.00 | 205 838.00 | 434 548.00 | 640 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 666.00 | | 517 666.00 | 517 666.00 |
BZ Autres créances | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CF Disponibilités | 358 057.00 | | 358 057.00 | 358 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 035.00 | | 922 035.00 | 922 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 421.00 | 205 838.00 | 1 356 583.00 | 1 562 421.00 |
CU Autres participations | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 135.00 | | | 455 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 085.00 | | | 253 085.00 |
DL TOTAL (I) | 716 471.00 | | | 716 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 797.00 | | | 196 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 795.00 | | | 417 795.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 112.00 | | | 640 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 583.00 | | | 1 356 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 112.00 | | | 640 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 967.00 | | 87 129.00 | 567 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 710.00 | 640 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 710.00 | 282 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 156.00 | | | 300 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 270.00 | | 69 129.00 | 228 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 542.00 | | 18 000.00 | 39 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 747.00 | 20 335.00 | 14 244.00 | 199 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 592.00 | 20 335.00 | 14 244.00 | 197 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 798.00 | 196 798.00 | | 196 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 667.00 | 517 667.00 | | 517 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VP Divers | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 795.00 | 417 795.00 | | 417 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 344.00 | 563 978.00 | 29 366.00 | 593 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 112.00 | 640 112.00 | | 640 112.00 |