| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 246.00 | 74 969.00 | 379 277.00 | 454 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 295.00 | 77 125.00 | 750 170.00 | 827 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 459.00 | | 572 459.00 | 572 459.00 |
BZ Autres créances | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CF Disponibilités | 540 799.00 | | 540 799.00 | 540 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 420.00 | | 1 151 420.00 | 1 151 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 715.00 | 77 125.00 | 1 901 590.00 | 1 978 715.00 |
CU Autres participations | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 221.00 | | | 708 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 723.00 | | | 345 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 195.00 | | | 1 062 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 301.00 | | | 261 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 961.00 | | | 167 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 691.00 | | | 409 691.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 395.00 | | | 839 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 590.00 | | | 1 901 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 313.00 | | | 604 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 386.00 | | 397 053.00 | 640 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 145.00 | 827 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 145.00 | 454 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 156.00 | | | 300 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 689.00 | | 381 702.00 | 282 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 541.00 | | 15 351.00 | 57 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 838.00 | 50 636.00 | 179 350.00 | 205 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 682.00 | 50 636.00 | 179 350.00 | 203 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 301.00 | 26 219.00 | 106 729.00 | 261 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 961.00 | 167 961.00 | | 167 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 133.00 | 410 133.00 | | 410 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 857.00 | 609 857.00 | | 609 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 987.00 | 610 621.00 | 29 366.00 | 639 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 395.00 | 604 313.00 | 106 729.00 | 839 395.00 |