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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 269.00 | 196 591.00 | 30 678.00 | 227 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 967.00 | 199 747.00 | 368 219.00 | 567 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 720.00 | | 295 720.00 | 295 720.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CF Disponibilités | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 909.00 | | 461 909.00 | 461 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 876.00 | 199 747.00 | 830 129.00 | 1 029 876.00 |
CU Autres participations | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 421.00 | | | 450 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
DL TOTAL (I) | 513 387.00 | | | 513 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 055.00 | | | 190 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 741.00 | | | 316 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 129.00 | | | 830 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 176.00 | | | 315 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 259.00 | | 45 708.00 | 522 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 156.00 | | | 300 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 699.00 | | 21 571.00 | 206 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | | 24 137.00 | 15 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 475.00 | 27 273.00 | | 172 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 319.00 | 27 273.00 | | 170 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 056.00 | 190 056.00 | | 190 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
UX Autres créances clients | 295 721.00 | 295 721.00 | | 295 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 332.00 | 340 966.00 | 11 366.00 | 352 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 742.00 | 315 177.00 | | 316 742.00 |