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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 000.00 | 113 136.00 | 139 864.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 692.00 | 96 093.00 | 22 599.00 | 118 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 407.00 | 169 888.00 | 57 519.00 | 227 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 099.00 | 379 117.00 | 499 982.00 | 879 099.00 |
BZ Autres créances | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 796.00 | 379 117.00 | 583 679.00 | 962 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 696.00 | 4 348.00 | | 8 696.00 |
DH Report à nouveau | 402 021.00 | 438 511.00 | | 402 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 941.00 | -32 142.00 | | -34 941.00 |
DL TOTAL (I) | 376 876.00 | 411 817.00 | | 376 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 701.00 | 171 803.00 | | 165 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 117.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | 35 284.00 | | 12 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 707.00 | 42 995.00 | | 28 707.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 803.00 | 250 212.00 | | 206 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 679.00 | 662 029.00 | | 583 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 046.00 | 109 264.00 | | 98 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 234.00 | | 15 865.00 | 863 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 234.00 | | 15 865.00 | 330 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 476.00 | 48 641.00 | | 330 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 138.00 | 22 998.00 | | 90 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 338.00 | 25 643.00 | | 240 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 701.00 | 56 944.00 | 108 757.00 | 165 701.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 803.00 | 98 046.00 | 108 757.00 | 206 803.00 |