| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 346.00 | 653.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 000.00 | 228 124.00 | 24 875.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 477.00 | 127 344.00 | 10 132.00 | 137 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 018.00 | 203 610.00 | 42 408.00 | 246 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 629.00 | 559 426.00 | 358 202.00 | 917 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BZ Autres créances | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 867.00 | 559 426.00 | 447 441.00 | 1 006 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
DH Report à nouveau | 178 057.00 | 240 581.00 | | 178 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 535.00 | -62 524.00 | | 91 535.00 |
DL TOTAL (I) | 283 737.00 | 192 201.00 | | 283 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 688.00 | 176 406.00 | | 101 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 008.00 | 63 789.00 | | 44 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 006.00 | 32 549.00 | | 18 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 703.00 | 272 745.00 | | 163 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 441.00 | 464 947.00 | | 447 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 320.00 | | 9 345.00 | 908 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 917 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | 383 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 320.00 | | 9 212.00 | 374 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 223.00 | 30 240.00 | 36.00 | 529 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 140.00 | 23 331.00 | | 205 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 083.00 | 6 909.00 | 36.00 | 324 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 688.00 | 30 221.00 | 71 467.00 | 101 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 377.00 | 88 244.00 | 133.00 | 88 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 703.00 | 92 237.00 | 71 467.00 | 163 703.00 |