| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 000.00 | 136 133.00 | 116 866.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 527.00 | 107 965.00 | 17 561.00 | 125 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 007.00 | 178 431.00 | 50 575.00 | 229 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 534.00 | 422 530.00 | 465 003.00 | 887 534.00 |
BZ Autres créances | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 239.00 | | 91 239.00 | 91 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 774.00 | 422 530.00 | 556 243.00 | 978 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 044.00 | 8 696.00 | | 13 044.00 |
DH Report à nouveau | 362 732.00 | 402 021.00 | | 362 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 913.00 | -34 941.00 | | -63 913.00 |
DL TOTAL (I) | 312 962.00 | 376 876.00 | | 312 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 947.00 | 165 701.00 | | 127 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 41.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 057.00 | 12 341.00 | | 87 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 208.00 | 28 707.00 | | 28 208.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 280.00 | 206 803.00 | | 243 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 243.00 | 583 679.00 | | 556 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 178.00 | 98 046.00 | | 168 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 190.00 | 24 702.00 | | 19 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 098.00 | | 8 436.00 | 879 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 098.00 | | 8 436.00 | 346 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 117.00 | 43 414.00 | 422 531.00 | 379 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 136.00 | 22 998.00 | 136 134.00 | 113 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 981.00 | 20 416.00 | 286 397.00 | 265 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 947.00 | 52 845.00 | 75 103.00 | 127 947.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 281.00 | 168 178.00 | 75 103.00 | 243 281.00 |